一、大厅业务范围：投递业务（含报账业务、借款业务）、来款认领业务（含开具行政事业收据、科研入账）、院级自主拨款业务、收付款业务、财务查询及咨询业务

二、业务办理时间及岗位：

1、投递业务时间：工作日上午 岗位：1号、2号、3号岗

2、业务处理时间：工作日全天上班时间 岗位：4号--16号岗

3、具体业务岗位：

三、业务需知

1、《投递单》与《回执单》，所有投递业务均附《投递单》，且投递单金额须与原始凭证汇总单金额相符，投递单请在财务处网站下载，并按要求填写；请投递人或报账人提供郑州市内真实电话并保持电话畅通，以防问题单据退单时无法联系；请在确认账务到账前，妥善保管《回执单》，并在查询已投递业务时，出示该回执单

2、借款与还款，借款业务须由借款本人办理，还款时请先到3号岗找出借款条并附在报账单中

3、公务卡，请正确填写公务卡信息，包括公务卡持卡人、卡号、刷卡金额、报销金额、刷卡时间，请勿将非公务卡业务填写为公务卡业务

4、劳务费与奖助学金，各类劳务费、奖助学金发放表，请在财务处网站下载，并正确填写。劳务费请持纸质版表格一式两份和电子版先到15号柜编号后再投递；奖助学金的发放请持纸质版表格一式两份和电子版直接投递，U盘请在奖助学金发放后到3号柜认取（劳务费的审批、发放、类别及依据请参照财务处发布的《关于规范奖励性绩效工资、劳务费发放有关问题的通知》）

5、《原始凭证汇总审批单》，请先阅读《审批单》下方的说明，并逐项填写，金额大小写不得涂改，备注栏内请写明收款类别（借记卡或公务卡或对公转账），若为借记卡请注明收款人工号和姓名，若为转账请确认转账信息

6、发票，发票须由经办人、验收人签字，发票上须有税务监制章和发票专用章（税局规定可以无发票专用章的除外），电子发票只能通过公务卡或对公转账形式进行结算，不得直接转入借记卡

7、差旅费，请填写《差旅费报销单》，并附《差旅费审批表》，有差旅补助的请勿填写报销单下方的合计数，《差旅费审批表》请在财务处网站下载

8、出国经费，请填写《因公出国报销单》，并附《因公出国预算审批表》及出国任务批件、护照复印件、出入境记录等相关凭证，《报销单》和《预算审批表》请在财务处网站下载

9、学生实习，请填写《学生实习明细表》，无住宿发票的请附住宿证明，郑州市外实习请填《差旅费报销单》，郑州市内实习请填《原始凭证汇总审批单》。带队老师根据实际情况可单独或合并报销，《实习表》请在财务处网站下载

10、退款，若报账人认为收款人未收到报账款，请先到财务处网站查询退款信息，确认后到12号柜重新转账

大厅业务电话：会计科长67756813 会计副科长67756183 结算副科长67756365

业务岗67756180、67756181，67756182、67756185

结算支付岗67758626

收付款及学校开户信息查询67756365或登陆财务处网页查询