人员经费管理流程
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步骤
| 日期
| 业务流程
| 流程说明
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一
| 当月20号—23号
| 接收数据
| 接收检查人事处及其他部门送来的经领导批准的数据（纸质及电子版数据）。
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二
| 当月20号—23号
| 检查数据
| 发现问题，与各相关部门沟通、咨询。
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三
| 当月24号—28号
| 处理收据
| 认真整理数据资料，规划好不同类别数据处理的先后次序，导入、输入数据。
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四
| 当月24号—28号
| 计算税金
| 计算税金，处理系统出现的意外问题。
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五
| 当月29号—月底
| 帐号管理
| 与相关人员联系，催要帐号，输入帐号。
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六
| 本月1号—3号
| 导出数据
| 导出具体的工资数据，计算、分析、合并、汇总工资数据，与在职、离休、退休三个库的数据核对，与其他月份工资核对，发现问题，重做步骤三--六步骤。
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七
| 本月1号—3号
| 整理数据
| 整理工资数据，填写各个银行发放明细表，请领导审批。
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八
| 本月4号
| 通知转款
| 将各个银行发放明细表交结算中心，通知转款。
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九
| 本月5号—6号
| 做银行格式
| 根据银行的要求做格式，发送电子版给各个银行并通知他们查收。
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十
| 本月5号—6号
| 打印纸质表格
| 打印发放明细的纸质表格，并加盖公章。
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